中国石化某股份有限公司

ERP运行管理制度

目 录

第一章 总则 ....................................................................................................................................................... 5

第二章 各模块运行管理制度 ........................................................................................................................... 7

（一）财务模块－总 帐 ........................................................................................................................... 7

1、目的 ................................................................................................................................................. 7

2、适用范围 ......................................................................................................................................... 7

3、职责 ................................................................................................................................................. 7

4、业务流程和要求 ............................................................................................................................. 7

5、支持性文件 ................................................................................................................................... 11

6、附加说明 ....................................................................................................................................... 11

（二）财务模块－成 本 ......................................................................................................................... 13

1、目的 ............................................................................................................................................... 13

2、适用范围 ....................................................................................................................................... 13

3、职责 ............................................................................................................................................... 13

4、业务流程和要求 ........................................................................................................................... 13

5、支持性文件 ................................................................................................................................... 19

6、附加说明 ....................................................................................................................................... 19 （三）财务模块－应收应付 ..................................................................................................................... 20

1、目的 ............................................................................................................................................... 20

2、适用范围 ....................................................................................................................................... 20

3、职责 ............................................................................................................................................... 20

4、业务流程和要求 ........................................................................................................................... 20

5、支持性文件 ................................................................................................................................... 24

6、附加说明 ....................................................................................................................................... 24

（四）财务模块－资 产 ....................................................................................................................... 25

1、目的 ............................................................................................................................................... 25

2、适用范围 ....................................................................................................................................... 25

3、职责 ............................................................................................................................................... 25

4、业务流程和要求 ........................................................................................................................... 25

5、支持性文件 ................................................................................................................................... 29

6、附加说明 ....................................................................................................................................... 29 （五）工厂维护模块 ................................................................................................................................. 30

1、目的 ............................................................................................................................................... 30

2、适用范围 ....................................................................................................................................... 30

3、职责 ............................................................................................................................................... 30

4、业务流程和要求 ........................................................................................................................... 32

5、支持性文件 ................................................................................................................................... 35

6、附加说明 ....................................................................................................................................... 35 （六）物料管理模块 ................................................................................................................................. 36

............................................................................................................................................... 36

2、适用范围 ....................................................................................................................................... 36

............................................................................................................................................... 37

4 业务流程和要求 ........................................................................................................................... 37

5、考核 ............................................................................................................................................... 44

6、支持性文件 ................................................................................................................................... 44

7、附加说明 ....................................................................................................................................... 45 （七）物装公司 ......................................................................................................................................... 46

1、目的 ............................................................................................................................................... 46

2、适用范围 ....................................................................................................................................... 46

3、职责 ............................................................................................................................................... 46

4、业务流程和要求 ........................................................................................................................... 47 （八）销售管理模块 ................................................................................................................................. 53

1、目的 ............................................................................................................................................... 53

2、适用范围 ....................................................................................................................................... 53

3、职责 ............................................................................................................................................... 53

4、业务流程和要求 ........................................................................................................................... 54

5、相关模块工作： ........................................................................................................................... 58

6、支持性文件 ................................................................................................................................... 58

7、附加说明 ....................................................................................................................................... 58

第三章 数据与编码维护 ................................................................................................................................. 59 （一）标准编码代码管理规定 ................................................................................................................. 60

1、目的 ............................................................................................................................................... 60

2、适用范围 ....................................................................................................................................... 60

3、职责与分工 ................................................................................................................................... 60

4、代码分类及编码规则 ................................................................................................................... 62

5、代码维护机制及规则 ................................................................................................................... 64

6、其它 ............................................................................................................................................... 66

7、附加说明 ....................................................................................................................................... 66 （二）供应商主数据维护管理规定 ......................................................................................................... 67

1、目的 ............................................................................................................................................... 67

2、适用范围 ....................................................................................................................................... 67

3、职责 ............................................................................................................................................... 67

4、业务流程和要求 ........................................................................................................................... 68

5、支持性文件 ................................................................................................................................... 69

6、附加说明 ....................................................................................................................................... 70 供应商主数据维护表 ......................................................................................................................... 71 （三）客户主数据维护管理规定 ............................................................................................................. 72

1、目的 ............................................................................................................................................... 72

2、适用范围 ....................................................................................................................................... 72

3、职责 ............................................................................................................................................... 72

4、业务流程和要求 ........................................................................................................................... 73

5、支持性文件 ................................................................................................................................... 74

6、附加说明 ....................................................................................................................................... 74 客户主数据维护表 ............................................................................................................................. 76 （四）物料主数据维护管理规定 ............................................................................................................. 77

1、目的 ............................................................................................................................................... 77

2、适用范围 ....................................................................................................................................... 77

3、职责 ............................................................................................................................................... 77

4、业务流程和要求 ........................................................................................................................... 77

5、支持性文件 ................................................................................................................................... 79

6 附加说明 ....................................................................................................................................... 79 原油、原料油物料主数据维护申请表 ............................................................................................. 81 半成品、炼油与化肥互供料物料主数据维护申请表 ..................................................................... 83 产品物料主数据维护申请表 ............................................................................................................. 85

第四章 权限与运行维护 ................................................................................................................................. 89 （一）权限管理规定 ................................................................................................................................. 90

1、目的 ............................................................................................................................................... 90

2、名词解释 ....................................................................................................................................... 90

3、权限规范者应具备三方面的基本条件 ....................................................................................... 91

4、权限规范者的基本职责 ............................................................................................................... 91

5、部门职责 ....................................................................................................................................... 91

6、SAP系统权限申请流程 ................................................................................................................ 92

7、安全审核 ....................................................................................................................................... 96

SAP系统用户权限申请表 .................................................................................................................. 98

（二）BASIS运行管理制度 .................................................................................................................... 100

1、目的 ............................................................................................................................................. 100

2、适用范围 ..................................................................................................................................... 100

3、SAP R/3系统管理员应该具备的条件 ...................................................................................... 100

4、操作系统密码管理 ..................................................................................................................... 100

5、SAP数据库安全 .......................................................................................................................... 101

6、备份策略 ..................................................................................................................................... 101

7、恢复策略 ..................................................................................................................................... 103

8、灾难恢复程序 ............................................................................................................................. 105

9、值班制度 ..................................................................................................................................... 106

10、系统监视 ................................................................................................................................... 107

11、后台作业调度 ........................................................................................................................... 112

12、网络管理 ................................................................................................................................... 113 （三）应急制度 ....................................................................................................................................... 116

1、目的 ............................................................................................................................................. 116

2、范围 ............................................................................................................................................. 116

3、前提条件 ..................................................................................................................................... 117

4、紧急情况的发现 ......................................................................................................................... 117

5、业务部门应急措施 ..................................................................................................................... 118 5、1财务（FI/CO）业务情景 ........................................................................................................ 118 5、2销售（SD）业务情景 .............................................................................................................. 121 5、3物料管理（MM）业务情景 ...................................................................................................... 122 5、4物资供应（MRO）业务情景 .................................................................................................... 123 5、5设备维护（PM）业务情景 ...................................................................................................... 125

第五章 培训与上岗管理制度 ....................................................................................................................... 129

............................................................................................................................................. 129

2、适用范围 ..................................................................................................................................... 129

............................................................................................................................................. 129

4、工作程序 ..................................................................................................................................... 129