┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃4 │净现金流量(1+2+3) │ 9341.05│ │ │ 73.29│ 192.87│ 301.61│ 2337.63│ 2337.63│ 526.69│ 3083.14│ 488.19┃ ┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃5 │累计盈余资金 │ │ │ │ 73.29│ 266.16│ 567.77│ 2905.40│ 5243.03│ 5769.72│ 45563.31│ 9341.05┃ ┗━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛
借款还本付息计划表
附表7 人民币单位:万元
┏━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ │ 计 算 期 ┃ ┃序号│ 项 目 │ 合 计 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┨ ┃ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9-14 │ 15 ┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃1 │借款及还本付息 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃1.1 │年初本金累计 │ │ │ 4000.00│ 7700.00│ 5216.40│ 2027.68│ │ │ │ │ ┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃(1) │银行贷款 │ │ │ 4000.00│ 7700.00│ 5216.40│ 2027.68│ │ │ │ │ ┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃1.2 │本年借款 │ 7700.00│ 4000.00│ 3700.00│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃(1) │银行贷款 │ 7700.00│ 4000.00│ 3700.00│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃1.3 │本年应计利息 │ 1646.59│ 151.20│ 442.26│ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │ │ │ │ ┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃(1) │银行贷款 │ 1646.59│ 151.20│ 442.26│ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │ │ │ │ ┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃1.4 │本年偿还本金 │ 7700.00│ │ │ 2483.60│ 3188.72│ 2027.68│ │ │ │ │ ┃
┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃(1) │银行贷款 │ 7700.00│ │ │ 2483.60│ 3188.72│ 2027.68│ │ │ │ │ ┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃1.5 │本年支付利息 │ 1646.59│ 151.20│ 442.26│ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │ │ │ │ ┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃(1) │银行贷款 │ 1646.59│ 151.20│ 442.26│ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │ │ │ │ ┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃2 │偿还本金的资金来源 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃2.1 │利润 │ │ │ │ 381.72│ 1086.84│ 1290.57│ 1339.72│ 1339.72│ 2642.68│ 15911.48│ 2670.38┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃2.2 │折旧费 │ │ │ │ 2047.29│ 2047.29│ 2047.29│ 2047.29│ 2047.29│ 26.76│ 160.56│ 26.76┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃2.3 │摊销费 │ │ │ │ 54.59│ 54.59│ 54.59│ 54.59│ 54.59│ 43.20│ 172.80│ ┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃2.4 │其它资金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃ │合计 │ │ │ │ 2483.60│ 3188.72│ 3392.45│ 3441.60│ 3441.60│ 2712.64│ 16244.84│ 2697.14┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃3 │贷款偿还年限 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃(1) │银行贷款(7.560%) │ 4.60│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┗━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛
资产负债表
附表8 人民币单位:万元
┏━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 计 算 期 ┃ ┃ 序号 │ 项 目 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┨ ┃ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9-14 │ 15 ┃ ┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃1 │资产 │ 6151.20│ 11836.69│ 13145.00│ 12026.00│ 10217.00│ 10444.00│ 10671.00│ 11120.00│ 76143.00│ 14271.00┃ ┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃1.1 │流动资产总额 │ │ │ 3418.76│ 4410.49│ 4712.10│ 7049.73│ 9387.36│ 9914.05│ 70429.29│ 13485.38┃ ┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃1.1.1 │货币资金 │ │ │ 110.06│ 302.93│ 604.54│ 2942.17│ 5279.80│ 5806.49│ 45783.93│ 9377.82┃ ┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃1.1.2 │应收帐款 │ │ │ 687.41│ 848.26│ 848.26│ 848.26│ 848.26│ 848.26│ 5089.56│ 848.26┃ ┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃1.1.3 │预付帐款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃1.1.4 │存货 │ │ │ 2621.29│ 3259.30│ 3259.30│ 3259.30│ 3259.30│ 3259.30│ 3083.14│ 3259.30┃